大批判商品暴跌,明儿中午油价还有可能会收阴

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  6成QDII未来看好新兴市场

  原标题:余烨伟:原油暴跌如坐过山车 今晚油价还会收阴?

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  记者 凌薇

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  过去的4月份,内地股基金哀鸿一片,QDII则成为市场一道靓丽的风景线,与A股的萎靡不振形成鲜明对照。易天富统计数据显示,业绩排名前14的基金清一色地被QDII占据,在前17名中,仅有华夏策略精选一只混合型基金,其它也均是QDII。

  消息面分析

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  然而幸福来得快去得更快,近入5月仅一周,由于大宗商品的大幅下跌,QDII也全军覆没。大部分基金“一夜回到解放前”,甚至跌去了今年以来的涨幅。QDII基金显然坐了一趟“过山车”。

  周四(12月8日)亚市尾盘时段,国际油价震荡走低,其中美原油刷新了日低至49.61美元/桶后小幅反弹,目前交投于49.77美元/桶附近,持平于上个交易日结算价,尽管隔夜EIA超预期大减,但油价仍走低,因OPEC将接受非OPEC国家实施自然性减产。

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  QDII包揽4月排行榜的前14席

  美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国12月2日当周原油库存减少240万桶,分析师预估为下降100万桶。不过上周库欣原油库存大增380万桶,为2009年以来最大周度增幅。分析师称,市场对EIA数据反应冷淡,部分因为数据与周二晚些时候美国石油协会(API)发布的库存报告类似。

  【消息面分析】

  进入2011年,QDII基金正在以出色的业绩扭转人们对其固有的成见。随着全球大宗商品价格的持续上涨,以投资黄金、资源股为主的QDII产品表现突出。今年前4月,QDII几乎全线战胜了内地股基。尤其是在过去的4月份,QDII的表现更是“鹤立鸡群”。
37只QDII中仅有6只产品收益为负,近一半的QDII收益率在2%以上,共17只。

  在于距离本周六(12月10日)维也纳欧佩克与非欧佩克产油国会晤仅剩下两天,欧佩克却松口称,将接受非欧佩克自然性减产,令市场对减产效应再次生疑。

  周三(1月4日)原油盘初,油价小幅反弹。美油交投于52.63美元/桶附近,涨幅约为0.57%;布油交投于55.75美元/桶附近,涨幅约为0.18%。OPEC减产协议自1月1日起正式生效,各大产油国显示出积极配合减产的迹象,助推油价上行。但有分析人士指出,其实与沙特关系紧密的产油国落实减产的问题不大,市场应该把焦点放在伊朗、俄罗斯等的减产情况上。此外,关注美国原油数据和美元走势。

  表现最好的是华宝兴业海外中国,仅4月份一个月,该基金就录得了7.45%的收益。而4月表现最好的偏股型基金华夏策略精选,仅取得了2.18%的成绩。该基金主要投资于香港,一季度在香港地区投资公允价值为7538万,占整只基金资产净值比例的83.82%。占该基金投资行业类别前三位的分别是材料、工业、金融。三者公允价值分别为1770万、1598万、978万,占基金资产净值比例分别为19.68%、17.77%、10.87%。

  原油行情分析:

  周二(1月3日)美国WTI原油2月期货收跌1.39美元,或2.59%,报52.33美元/桶;布伦特原油3月期货收跌1.35美元,或2.38%,报55.47美元/桶。原油盘中曾触及自2015年7月以来的高位,因市场寄望从上周日(1月1日)起开始生效的OPEC和非OPEC产油国减产协议,将会有助于缓解全球原油供应过剩的状况。但是,因交易员在各大产油国减产情况明朗之前感到惴惴不安,且美国强劲的经济数据提振了美元,加之原油多头获利了结,油价自高位急转直跌,上演“过山车”行情。

  随着资源价格的上涨,业绩表现较好的QDII基金投资标的均与资源相关。比如诺安全球黄金,受益于金价的上涨,4月份的收益率就高达7%。银华全球核心优选、易方达亚洲精选、博时大中华亚太精选也均取得了4%以后的收益。

  隔日油价在EIA出乎意料的打压下,严重受挫,油价失手50美元关口。从日线技术图上看隔日油价收取一根实体大阴线,运行于布林带上轨下方且受5日均线压制,附图MACD在0轴上方交金叉缓和运行,红色动能二次放量减弱呈中性,说明油价虽然偏向多头趋势,但在多重利空的打压下油价渐行疲软下挫,从四小时线上看油价自布林带中轨位置跌破下轨,说明油价空头毫无反弹之势,余烨伟预计会有进一步回落的风险,MA5/MA10均线于高位死叉在上方压制油价上行,附图MACD在0轴上方交死叉,绿色动能放量呈强性;上周三虽然达成减产协议大幅度提振油价上涨,但油价关键性的供应过剩以及产油国减产份额问题依然暴露出协议的实施性,从而严重拖累油价上涨。加之,EIA库存报告整体偏向利空以及市场对本周六会议结果的质疑,油价空头濒临爆发,余烨伟预计今明两日会有进一步的回落修正。短期上方重点关注小时线布林带中轨位置50.5美元一线的压力位,而下方则关注49.5美元关口的支撑位。但就目前整体形势而言操作上余烨伟建议反弹空为主。具体操作可关注笔者公众号:余烨伟V信:yyw1240获取

  【原油技术分析】

  从前4个月的成绩来看,QDII的表现仍然相当出色。25只QDII中,仅有1只QDII收益率未负,其余24只产品均实现正收益。收益率在5%以上的产品多达7只,占比28%。加上新成立的基金,37只QDII产品中出现亏损的仅有3只。

  策略1:建议49.5美元附近做多,止损0.3美元,目标50.8美元附近;

  美国WTI原油从四小时走势图来看,油价触及55.24后巨幅回落,下方靠近52.1附近支撑止跌,同时52.4美元附近还存在支撑,上方此前的53.4美元支撑变强阻力,若能突破料有望再上54美元关口。从指标来看,布林带通道开口,K线跌穿下轨后反弹,目前触及下轨,附图MACD指标死叉向下,绿色动能柱大幅放量;KD指标死叉向下运行,不过有所缓和。综合来看,技术面显示油价仍有下跌动能,不过目前止跌迹象明显,预计短线上油价将反弹,短线操作上建议以做多为主。

  表现最好的海富通中国海外精选近近三个月来大幅反弹,今年前4月实现收益率8.67%,在全部893只基金中也排到了第三。该基金成立以来增加了中国股票原材料和金融行业、台湾股票电子行业的配置,结果表明一季度原材料和电子信息行业为其贡献了较多的超额收益。

  策略2:建议51.2美元附近做空,止损0.3美元,目标50.2美元附近;

  原油操作建议:

  由于一季度对韩国市场的超额配置,易方达亚洲精选今年前4月也取得了优异的成绩,收益率高达7.76%,在25只QDII中排名第二。今年一季报显示,该基金重配韩国市场超过30%。基金经理李弋分析,韩国通胀率较低,企业盈利增长快。日本大地震后,日本工业受到一定影响,而韩国工业与日本具有一定同质性,韩国工业企业因此受益较大。 

  策略3:建议49美元支撑与52阻力破位顺势做单,切勿逆势而行。

  52.4美元附近做多,目标看向53美元上方,止损在52.1美元下方;

  3成QDII跌去了今年以来的涨幅

  余烨伟接触了大多数亏损累累,大家赚钱不容易,打江山不容易,守江山更不易,在投资市场你辛辛苦苦赚的钱,没有学好本领,很容易在这个市场上亏损掉。中国的A股是个例子,投资是一辈子的事。站在国际视线上,为什么中国人在投资国际市场总是赔钱,我们一定要在各自的领域做好本份的事,我所做的就是希望提供给大家连续、完整的投资、理财理论知识,希望大家能成为成熟的投资者,少走弯路,多点保护自己的意识。其实在投资领域里没有什么捷径,也不是一夜暴富,是一个长时间的积累,检讨,总结,完善的过程。有投资意向的朋友可关注笔者公众号:余烨伟
V信:yyw1240

  53.4美元附近做空,目标看向53美元下方,止损在53.5美元上方。

  然而幸福来得快,去得也快。进入5月仅一周,由于大宗商品、贵金属的暴跌,QDII不仅全线下挫,部分QDII甚至跌去了今年前4个月的涨幅。

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  【白银技术分析】

  上周,受经济数据不及预期的影响,投资者对美国经济前景的担忧再度提升,美股连续下跌。受A股美股的拖累,港股也难以独善其身,全周下跌2.37%。由于目前QDII基金在香港的投资额占比较大,因而QDII基金受港股影响较大,QDII基金截至5月5日净值下跌2.59%。

  现货白银上周整体是一个上涨的走势,日线三连阳,收取一根大阴柱,主要围绕底部整理修正,上方16.2迟迟未能收复,未形成反转多头,突破16.2的空间就看不到。布林带开口向下,MA5与MA10交金叉,上方均线向下发散形成多层压制,MACD指标绿色能量柱消失殆尽,红色能量柱放量,指标弱势;四小时走势上,布林带开口,MA5与MA10交死叉,上方多条均线形成阻力,MACD指标绿色能量柱放量,指标中性偏强。综合来看,操作上建议高沽低渣即可。

  易天富数据显示,5月以来,仅一周的时间,跌幅在3%以上的QDII就多达10只。其中跌幅比较深的多半是4月份涨幅较大的、投资资源相关的QDII。如招商全球资源、易方达亚洲精选,跌幅均在4%以上;银华全球核心优选、诺安全球黄金等跌幅也在3.5%以上。银华抗通胀5月以来跌幅最深,为6.53%。

  1、16.00美元附近做多,止损0.2美元,目标16.40美元附近;

  而部分基金原来在今年前4月,还实现了正收益,然而仅5月1周的时间,便跌去了全年的涨幅。如上述37只QDII,今年以来出现亏损的已经由4月末的3只上升为14只了。也就是说,有11只QDII今年5月第一周便跌去了今年以来的涨幅,占比近30%。

  2、16.4美元附近做空,止损0.2美元,目标16.0美元附近;

  6成QDII未来看好新兴市场

  【今日重点关注】

  从QDII一季报来看,QDII的配置地区仍然是以香港为主,占占QDII
基金股票市值的64.3%,但比上季末下降了3.45个百分点。

  09:45 中国12月财新综合、服务业PMI

  总体看,QDII
在发达市场和新兴市场的分配上继续以新兴市场为主。但由于近期新兴市场处于较高的估值水平,而且在面临严重的输入性通货膨胀压力之下,基本都进入加息周期,这也形成了新兴市场释放估值压力的需求。为此QDII近期开始略向发达地区倾斜,特别是增加了对美国和英国的配比。

  18:00 欧元区12月核心CPI年率初值

  不过看好新兴市场的QDII基金仍基多数,占比在六成以上。看好的理由包括:新兴市场股市在过去半年里显著跑输发达市场,目前新兴市场已经逐步消化了通胀的影响。而随着发达国家逐步进入货币政策收缩期,使已经先期调整的新兴市场将显得更有吸引力;以及“金砖四国”等新兴市场具备更高的增长前景等。有的基金甚至提出,日本地震后的核能危机对于全球能源价格确有正面冲击其中新兴东欧(例如俄罗斯)与新兴拉美受惠尤深些。但也有基金对于成熟市场持乐观态度。

  日本东京证券交易所因海之日,休市。

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  05:30 美国12月30日当周API原油库存

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